规章制度

为强化内部控制，加强学生宿舍热、开水服务的管理，保障热、开水服务的安全、稳定运行，更好地为住宿学生服务，特制定本管理规定。

一、职责分工

（一）热、开水服务供应公司负责热、开水的日常运营，包括办理开户、充值、挂失、注销、退卡等业务，同时负责热、开水设备设施的日常维护。

（二）宿舍管理与物业服务中心对热、开水服务管理实行全过程监督和动态管理。

（三）财务管理办公室负责热、开水服务的资金管理和账务处理，包括热、开水实体卡的销售款、在线充值款的结算、资金存管，以及办理退款等工作。

二、日常运营与资金管理

（一） 各热、开水服务供应公司应严格按照合同约定的收费标准执行，并在APP小程序、公共用水区域展示收费标准，做到收费公开透明。

（二）热、开水服务供应公司应严格系统管理权限，定期备份销售数据，确保系统数据安全。

（三）实体卡片管理：

1.热、开水实体卡统一面值50元，押金5元。如需要调整储值金额的，需报备财务管理办公室。

2.热、开水服务供应公司应根据周需求量，每周按约定时间将热、开水储值卡送至物业与宿舍管理服务中心委派会计处。

3.宿舍管理与物业服务中心在委派会计处领取热、开水卡，并负责所管辖区域热、开水储值卡的售卖、退卡退费、空卡回收等工作，并做好领卡登记台账。（见附件）

4.热、开水卡的售卖款应于三个工作日内存入必赢bwin网址大全财务专用账户（2378账户），在领卡的同时上交使用完的空卡和交款进账单。

5.实体卡管理人员应做好领用、售卖、上交等工作台账，每周核对，每月进行汇总。热、开水服务公司、宿舍管理与物业服务中心、财务管理办公室三方共同监管，签字确认。

6.元宝山7栋学生公寓智能卡，由财务管理办公室热、开水卡管理员进行充值，领用和派发程序同上。

（四）虚拟支付管理：

1. 热、开水服务公司使用二维码收款，应统一使用必赢bwin网址大全热、开水服务专用支付宝收款码，不得私自另设收款方式。

2. 热、开水服务公司每月提供销售数据报表，宿舍管理与物业服务中心、财务管理办公室三方核对签字。

3. 财务管理办公室热、开水管理员每月将热、开水专用支付宝账户收款资金足额转交至必赢bwin网址大全财务账户，并提供支付宝账户月度收款汇总报表，做到月清月结。

三、财务核算与结算

（一）建立定期对账制度。负责热、开水业务的会计人员及相关管理人员，应对热、开水服务销售款等资金数据每周核对、每月统计，以及年度数据分析。

（二）财务管理办公室热、开水服务管理员应核实每月二维码销售报表与支付宝账户报表，以及实体卡销售数据与交款报表后，严格按照合同约定，对热、开水服务公司进行结算审核，按运行经费报销流程报销审批。

（三）热、开水卡核算会计应及时确认热、开水卡服务费收入，按约定比例相应结转。

附件一：

热、开水卡领卡登记表

附件二：

毕业生退热、开水卡登记表